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基金申購按什么凈值成交？申購基金以哪一天的凈值成交？

2023-05-09 14:03:56 來源：中億財經(jīng)

基金申購按什么凈值成交?

基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的凈值成交，當天的凈值最快在當天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露)，15:00之后提交的申請通常按下一交易日計算的凈值確認。

申購基金以哪一天的凈值成交?

基金申購采用“金額申購”方式、“未知價”原則。對于T日有效申請的交易，申購價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算，并不遲于T+1日公告。

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