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什么是基金的凈值？凈值和累計凈值的區(qū)別是什么？

2023-07-03 14:42:27 來源：MBA環(huán)球網

什么是基金的凈值?

單位凈值，簡單地說就相當于每一份基金價值多少錢。它的計算公式為：基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。例如基金單位凈值是1.31元，即相當于每一份基金當前的價值是1.31元，如果投資者是在認購期1元凈值時購買的，如果現(xiàn)在賣掉(即贖回)，市場會按照1.31元進行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當于每一份賺了0.31元，相當于賺取了31%的收益。基金單位凈值是交易的基礎，也是基金申購和贖回的依據。投資者在買賣基金時，對于場外基金一定要注意認購(或申購)的費用打不打折，一般銀行很少打折或者搞活動時打五折，收費標準是遠高于某些券商的。

凈值和累計凈值的區(qū)別是什么?

凈值和累計凈值在概念上是有一定的區(qū)別的。

基金凈值一般指單位凈值，即交易日每天收市以后，基金持有的股票，權證，債券，現(xiàn)金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。

累計凈值就是其基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。

關鍵詞： 什么是基金的凈值 凈值和累計凈值的區(qū)

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