基金怎么計(jì)算凈值?
基金凈值=(基金資產(chǎn)凈值-基金負(fù)債)/基金份額總數(shù)。具體計(jì)算方法如下：
1.計(jì)算總資產(chǎn)：基金的總資產(chǎn)包括持有的股票、債券、現(xiàn)金等所有可產(chǎn)生現(xiàn)金流的資產(chǎn)。
2.計(jì)算總負(fù)債：基金的總負(fù)債包括基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，如管理費(fèi)、托管費(fèi)、交易費(fèi)用、信息披露費(fèi)、基金審計(jì)費(fèi)等。
3.確定基金份額總數(shù)：基金份額總數(shù)是指所有投資者持有的基金份額的總和。
4.計(jì)算凈值：將總資產(chǎn)減去總負(fù)債，再除以基金份額總數(shù)，得到每份基金的凈值。
基金凈值越高越好嗎?
1、基金凈值并不是越高越好。因?yàn)榛饍糁档母叩筒⒉荒芡耆砘鸬暮脡模鹞磥?lái)凈值的變化是不可預(yù)測(cè)的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。
2、影響基金凈值的因素有很多，像成立時(shí)間早的基金公司如果沒(méi)有分紅過(guò)的話，那它的基金凈值肯定就是高的。而如果基金才剛成立或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳的話，基金凈值就很可能相對(duì)會(huì)較低。
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